資金申請(qǐng)報(bào)告需要著重闡述的內(nèi)容

時(shí)間：2024-06-28 02:05:58 報(bào)告我要投稿

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有關(guān)資金申請(qǐng)報(bào)告需要著重闡述的內(nèi)容

　　資金申請(qǐng)報(bào)告需要著重闡述的內(nèi)容

有關(guān)資金申請(qǐng)報(bào)告需要著重闡述的內(nèi)容

　　1、項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況;

　　2、項(xiàng)目的基本情況，包括建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、總投資及資金來(lái)源、技術(shù)工藝、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況等;

　　3、申請(qǐng)投資補(bǔ)助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù);

　　4、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容(適用于申請(qǐng)投資補(bǔ)助或貼息資金500萬(wàn)元及以上的投資項(xiàng)目);

　　5、國(guó)家發(fā)展改革委要求提供的其他內(nèi)容。

　　已經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委審批或核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，其資金申請(qǐng)報(bào)告的內(nèi)容可適當(dāng)簡(jiǎn)化，重點(diǎn)論述申請(qǐng)投資補(bǔ)助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)。

　　資金申請(qǐng)報(bào)告的架構(gòu)

　　1、項(xiàng)目的背景和必要性

　　國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場(chǎng)分析;

　　2、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況

　　包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的銷售收入、利潤(rùn)、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況;

　　3、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)

　　成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研究開(kāi)發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)，該項(xiàng)技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;

　　4、建設(shè)方案

　　項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容(適用于申請(qǐng)國(guó)家投資補(bǔ)助資金500萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目)、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)工期和進(jìn)度安排、建設(shè)期管理等;

　　5、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況

　　包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[XX]2787號(hào))要求進(jìn)行編寫(xiě)。

　　6、投資估算及籌措

　　項(xiàng)目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計(jì)劃等;

　　7、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)

　　內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。

　　8、資金申請(qǐng)報(bào)告附件

　　(1)銀行出具的貸款承諾(省級(jí)分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

　　(2)地方、部門(mén)配套資金及其它資金來(lái)源證明文件;

　　(3)自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件(包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表);

　　(4)技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

　　(5)環(huán)境保護(hù)部門(mén)出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見(jiàn);

　　(6)節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

　　(7)項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開(kāi)工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;