上半年財務(wù)分析報告范文
隨著人們自身素質(zhì)提升，大家逐漸認識到報告的重要性，報告具有成文事后性的`特點。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的上半年財務(wù)分析報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
一、xxxxxx公司20xx年1月-10月收入情況：
1、xxx公司20xx年1-10月收入實現(xiàn)25.46萬元，其中物業(yè)管理收入20.13萬元;垃圾清運收入1.92萬元;車位出租收入(停車費)3.41萬元。
2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比進行收入簡易分析：
⑴物業(yè)管理收入比去年同比增長實現(xiàn)16.1124萬元，同比增長率達400%;垃圾清運收入比去年同比增長實現(xiàn)1.0173萬元，同比增長率達113%，主要原因：①去年因劉強榮個人問題使公司收入流失一部分，造成去年物業(yè)管理收入、垃圾清運收入偏低。②今年2棟業(yè)主陸續(xù)入住、公司管理水平提高，每月物業(yè)管理費能及時收取。
⑵車位出租收入是公司今年采取開源創(chuàng)收，增添新的收費(入)項目，20xx年1月-10月車位出租收入有實現(xiàn)3.406萬元。
⑶公司20xx年總收入比去年同期增長實現(xiàn)20.5383萬元，同比增長率417%。
二、xxxxx公司20xx年1月-10月費用情況：
1、xxxx公司20xx年1月-10月管理費用58.42萬元，其中：物業(yè)員工工資19.2349萬元;保潔費4.181萬元;保安費25.5161萬元;辦公費2.7916萬元;差旅費0.1043萬元;低值易耗品攤銷1.8114萬元;招待費0.4855萬元;維修費0.7364萬元;電話費0.09萬元;培訓(xùn)費0.459萬元;物料消耗費0.9282萬元;其它2.0825萬元。
2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比對主要費用項目進行簡易分析：
⑴低值易耗品攤銷比去年同比增長實現(xiàn)1.4448萬元，同比增長率達394%;物料消耗比去年同比增長實現(xiàn)0.563萬元，同比增長率達154%，主要原因：①小區(qū)停電時，需耗用柴油發(fā)電;今年水管爆裂幾次，物料消耗較多。
⑵公司員工工資比去年同比負增長實現(xiàn)0.7629萬元，同比負增長率3.81%，主要原因：①去年員工工資含保潔員、保安工資，由于今年1-10月份不含保潔員、保安人員工資，雖然人數(shù)減少了，但公司提高其他在崗員工的工資基數(shù)，所以僅內(nèi)部員工工資就已經(jīng)達到19.2349萬元，從另一個角度而言是“不減反增”。
⑶保潔工資比去年同比增長實現(xiàn)4.181萬元，同比增長率418%;保安工資比去年同比增長實現(xiàn)25.5161萬元，同比增長率2551%，主要原因：已對外包，無法控制人力成本。
三、xxxxx公司財務(wù)費用情況：
1、xxxx公司20xx年1-10月財務(wù)費用為0.1191萬元，其中銀行手續(xù)費0.0895萬元;存款利息-0.0633萬元;賬戶管理費0.0404萬元;其他0.525萬元。
2、 財務(wù)費用比去年有近40倍的增長，主要原因是有段時間匯邦永興分公司賬戶被封，所有資金需通過物業(yè)賬戶進出造成財務(wù)費用成倍增長。
四、xxxx物業(yè)收入、費用綜合分析：
1、①xxx公司20xx年1月-10月收入比去年同比增長21萬元，同比增長率達417%;②費用比去年同比增長28萬元，同比增長率達246%;③營業(yè)稅金及附加比去年同比增長1萬元，同比增長率達397%;④凈利潤比去年同比負增長9萬元，同比負增長率達36.77%
2、綜上分析，得出以下結(jié)論：
xxxx公司20xx年1-10月份處于虧損狀態(tài)，虧損原因主要是雖然收入增長速度快、增長幅度大，可因費用開支過大，特別是保安、保潔這兩項支出，需要壓縮費用開支，減少虧損。
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