資金申請報告編制要點

　　一、項目的背景和必要性 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析，市場分析;

　　二、項目承擔單位的基本情況和財務狀況 包括所有制性質、主營業(yè)務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;

　　三、項目的技術基礎 成果來源及知識產(chǎn)權情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術或工藝特點以及與現(xiàn)有技術或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術的突破對行業(yè)技術進步的重要意義和作用;

　　四、建設方案 項目建設的主要內(nèi)容、建設規(guī)模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經(jīng)濟指標、項目招標內(nèi)容(適用于申請國家投資補助資金 500 萬元及以上的項目)、產(chǎn)品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;

　　五、各項建設條件落實情況 包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787 號)要求進行編寫。

　　六、投資估算及籌措 項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;

　　七、項目財務分析、經(jīng)濟分析及主要指標 內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經(jīng)濟效益和社會效益分析。

　　八、資金申請報告附件

　　(一)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

　　(二)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

　　(三)自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關文件(包括損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表);

　　(四)技術來源及技術先進性的有關證明文件;

　　(五)環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

　　(六)土地、規(guī)劃等必要文件;

　　(七)項目核準或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;

　　(八)項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責的聲明。