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房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明

時間:2025-01-28 08:54:31 崗位職責 我要投稿
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房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明

  在現(xiàn)在的社會生活中,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編幫大家整理的房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明

房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明1

  職務(wù):出納員

  呈報上級:財務(wù)經(jīng)理(會計師)

  1、出納員在財務(wù)經(jīng)理(會計師)的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進行工作。

  2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定,根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

  3、負責公司日記帳簿(現(xiàn)金和銀行存款)工作,要及時地、正確地登記帳簿,記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

  4、每天要盤點庫存現(xiàn)金,登記庫存,做到帳鈔相等,發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  5、催促各部門將支付的'款項及時報帳。

  6、做好公司各項費用的收繳工作。

  7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

  8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。

房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明2

  職務(wù):總出納

  姓名:

  崗位職責:

  1、負責公司本部資金收付手續(xù)辦理;核對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情況;配合會計做好現(xiàn)金盤點工作;

  2、及時核對銀行存款余額情況,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  3、付款前審核原始憑證,簽署收付款相關(guān)記帳憑證,及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

  4、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表,對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析;

  5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料;

  6、負責支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷,合法、準確使用收款收據(jù),及時繳銷已使用收款收據(jù);

  7、配合財務(wù)主管編制會計報表工作;

  8、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料;

  9、協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作;

  10、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下,適當協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作;

  11、營運高峰期間,協(xié)助景點財務(wù)人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。

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